資金管理與風險分析精品課程

Treasury management and risk analysis

管控企業每日運營的最佳實踐!

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課程信息

課程天數:2天1晚

課程價格:¥4600元

其他說明:可定制為企業內訓

010-58815415 (訓練營)
15120067643(企業內訓)

培訓對象:財務總監、財務經理、財務主管等財務人員

即將開課

  廣州   2021.04.24-25預約報名

  鄭州   2021.05.29-30預約報名

課程介紹

這門課程主要講三個方面的問題:

  • 1、資金運作的規律(系統全面介紹資金管理的基本知識,弄明白:錢都去哪兒了?);
  • 2、現金流的風險來自哪里(基于資金規律的應用分析,為什么資金鏈會斷?企業倒閉的典型規律);
  • 3、如何找到、管好、用好資金(管好資金的經驗與技巧—最佳實踐的轉移應用、方法工具)。
  • 本課程一直保持迭代更新和與時俱進,涉及時下新出現的電商平臺、互聯網金融、眾籌、PPP等新的商業模式下的資金管理思路;
  • 課程本著務實的原則,將對民間拆借、影子銀行、老板銀行卡等現實問題進行深入闡釋,并提供應對思路;
  • 課程系統地回答了作為一個財務負責人,對于資金管理的責任,應該做些什么、應該懂些什么、以及如何開展資金管理的具體工作。

∨ 展開

課程背景

  • 讓你一站式地全面掌握資金管理技術,真正實用、接地氣的資金管理之道!
  • 找到錢、管好錢、用好錢是財務負責人的第一要務!
  • 不懂資金管理就做不了真正的財務負責人!
  • 財務戰略的核心就是錢打哪兒來,用到哪兒去,財務經理人必須精通此道!
  • 無論你之前是否有過資金管理經驗,都能輕松掌握資金管理規律和技巧!

不懂

很多財務經理人對資金規律缺乏足夠的認知,以至于在資金安排上根本幫不上什么忙,缺錢了不知道如何籌措,開支申請不知批準原則,資金緊張沒有應對措施等等,最終將問題上交給老板或者領導,導致在企業里面的地位低下;

沒干過

有些財務經理人沒怎么管過資金,對于如何管理好資金毫無思路和章法可言,既缺乏實戰經驗,也缺少實踐樣板,因此,對于資金是敬而遠之,生怕整出問題,這樣就越發地導致對資金管理的困惑和迷茫,無從下手索性繞著走;

學不明白

書本上講的資金管理知識大多是空洞的理論和抽象的概念,與現實復雜的世界缺少場景對應關系,通常是學習了,也是一頭霧水,照樣不會用;而且,現實世界變化太快,日新月異,我們的教科書早已過時,比如:書本上說賬號上不能放太多資金,而現實告訴我們,賬號上的錢越多越好,究竟怎么辦?

我們將幫你解決這類問題,財智東方 . 財務經理學院一直致力于財務管理實踐,為財務經理人提供工作能力 解決方案。

我們根據大部分企業的現實和財務經理人的現狀,開發了這門課程,以便改變這種局面,讓財務經理人真正成為“財務-financing”負責人,會管錢的財務經理人!

課程優勢

  • 結合多家企業資金管理的實踐案例,如:豐田、諾基亞、蘋果、樂視、江西賽維、精武鴨脖……借鑒經驗、吸取教訓
  • 通俗易懂、不需要復雜的專業背景,沒有空洞高深的理論模型,直指企業面臨的實際問題,提供切實的解決方案
  • 緊跟時代,與時俱進,不講過時理論,覆蓋當今企業各種創新業務和商業模式,應用互聯網+思維
  • 糾正傳統書本上資金管理的理論誤區,直面民營企業不規范經營下的資金困惑
  • 以財務經理人視角,講解資金管理的落地方案;不是講知識,而是講應用;不再依賴專業的抽象環境,而是面對職場的復雜環境。

課程收益

  • 徹底掌握資金運轉的規律,從此可以對資金決策發表看法
  • 通曉常用的資金管理手段,靈活應用于企業解決現實問題
  • 學會應對資金危機的方法,不再對資金緊張束手無策
  • 明白資金管理的角色和定位,主動幫助公司創造價值
  • 理解資金管理思路并能付諸實踐,成為真正的財務負責人

課程大綱

申請試聽 課程大綱下載

模塊一:現金流管理的基本方法

  • 現金流管理的原則
  • 正確理解和使用現金流量表
  • 資金計劃與預算、資金最低保有量的計算
  • 投資資金計劃
  • 融資籌資計劃
  • 營運資金計劃
  • 如何做好預計現金流量表
  • 如何審批資金開支計劃及申請
  • “家財務”的民企如何管控現金流

模塊二:營運資金運作規律剖析

  • 理解營運資金的特點及運行規律
  • 采購資金管理
  • 存貨資金管理
  • 銷售資金管理
  • 如何做好營運資金的效率分析
  • 如何做好營運資金的預警分析
  • 如何減少營運資金占用?

模塊三:資金來源與風險分析

  • 主要的籌資渠道及其規律剖析
  • 搞懂資產負債表的右半邊兒
  • 為什么資產負債表比現金流量表重要?
  • 企業的信用資金來源詳解
  • 銀行信貸資金及影子銀行的作用
  • 股權資金、私募與眾籌
  • 股東融資及財務政策
  • 民間拆借及聯保安排的風險與防范

模塊四:現金流危機的預警分析

  • 現金流的規律及財務必須恪守的天條
  • 如何界定資金的性質?
  • 在什么情況下資金會發生危機?典型的資金危機情況剖析
  • 如何進行資金運行狀態的預警?資金預警常見方法和工具
  • 資金為什么總是緊張?企業為什么越干越缺錢?
  • 企業的錢應該如何分配才是合理的?
  • 時間錯配、結構錯配、性質錯配分析
  • 現金流危機應對措施

模塊五:資金結算與風險分析

  • 賬號與資金余額管理
  • 結算方式及風險分析
  • 互聯網支付工具風險分析
  • 短期理財及資金安全管理
  • 銀行票據的使用及風險分析
  • 現金浮游期管理
  • 資金頭寸的管理及風險分析

模塊六:外匯結算與風險分析

  • 進出口業務、海淘、代購與跨境結算的發展
  • 小型跨國公司、自貿區與離岸業務分析
  • 外幣結算、匯率變化及風險防范的常規措施
  • 外匯管制與資金的全球流動注意事項
  • 外匯敞口、套期(Hedging)操作與外匯對沖策略

模塊七:項目融資運作及風險分析

  • 何時用到項目融資?
  • 如何圍繞資金進行項目相關方結構策劃?
  • 如何利用好項目融資的杠桿效應?
  • 買方信貸與賣方信貸的操作流程
  • 項目融資途徑與模式選擇
  • PPP、BOT等常見項目融資案例剖析

模塊八:資金管理職能建設

  • 財務經理人在資金管理方面應該發揮什么作用?
  • 如何在領導的腦子里面建立起現金流的圖景?
  • 如何讓公司的中高層參與共同解決現金流危機?
  • 資金管理部門的目標與使命
  • 資金管理的崗位與職責設計
  • 資金審批權限及管理體系建設
  • 師資團隊
  • 現場直擊
  • 課程如何研發
  • 財務交流群

排課計劃

2021
地區 天數 價格 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
廣州 2天在線 4600       24-25                
鄭州 2天在線 4600         29-30              

優惠政策

訓練營課程優惠套餐
套餐種類 套餐內容 價格 上課區域 有效期
套餐A 訓練營5天 9800元 不限 初次上課起1年內
套餐B 訓練營6天 11600元 不限 初次上課起1年內
套餐C 訓練營8天 14800元 不限 初次上課起1年內
套餐D 訓練營12天 19800元 不限 初次上課起2年內
套餐E 訓練營18天 28800元 不限 初次上課起2年內
套餐F 訓練營25天 37800元 不限 初次上課起2年內
※可使用本套餐天數中3天參加3天2晚訓練營,套餐天數中2天參加2天的訓練營課程;
※本優惠套餐,不含 實戰型財務講師訓練營/實戰型顧問訓練營 課程。

學員見證

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學員反饋

老師實戰經驗豐富,案例很多。這次的課程在現金流管理、分析、預測上的思路很新穎,通俗易懂,也很有啟發性。模型和工具適用日常工作。案例分析具有代表性,對于接下來工作的實際運用很有幫助。
——王先生

學員反饋

通過此次學習,讓我對現金的重要性有了更深入的理解。課程的架構清晰,老師講得具體詳實。對于我目前的工作有一定的提升。
——葛女士

學員反饋

老師像指南針,之前在工作上的困擾,通過這次的學習讓我找到了門,找到了方向。對于資金管理的思路得到了進一步的拓寬,課程中提供了一些切實可行的方式方法,并借助相關案例清晰描述相關的理論,讓我對財務角色有了更深層次的了解,提高了對財務會計未來發展方向的認識。

——尹女士

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